Piloter la trésorerie et la rentabilité de son entreprise
Comprendre où part votre argent, anticiper les tensions de trésorerie et piloter votre activité sur des chiffres réels plutôt qu'au ressenti.
Objectifs pédagogiques
À l'issue de la formation, vous serez capable de :
- analyser la rentabilité de votre activité
- comprendre les mécanismes de formation du résultat et de la trésorerie
- anticiper les besoins de trésorerie et les décalages de paiement
- construire un plan de trésorerie prévisionnel
- mettre en place des outils de suivi financier
- prendre des décisions de gestion adaptées à la situation de votre entreprise
Programme détaillé
Module 1Analyse de la rentabilité de l'entreprise16 heures, 2 jours
Objectifs. Comprendre la structure de rentabilité d'une entreprise, identifier les leviers d'amélioration de la marge, analyser la performance économique globale.
Contenu. Chiffre d'affaires et rentabilité réelle ; charges fixes et charges variables ; coût de revient et marge ; lecture simplifiée du compte de résultat ; analyse des sources de perte de rentabilité ; notion de seuil de rentabilité ; analyse de la rentabilité par activité.
Livrable. Diagnostic simplifié de rentabilité de l'activité.
Module 2Gestion et pilotage de la trésorerie32 heures, 4 jours
Objectifs. Comprendre les mécanismes de la trésorerie, anticiper les tensions de trésorerie, mettre en place un suivi opérationnel du cash.
Contenu. Différence entre résultat comptable et trésorerie ; délais de paiement clients et fournisseurs ; impact de la TVA sur la trésorerie ; besoin en fonds de roulement ; construction d'un plan de trésorerie prévisionnel ; analyse des flux de trésorerie ; identification des périodes de tension ; gestion des impayés et relances clients ; organisation des encaissements et décaissements ; solutions de financement à court terme ; relations bancaires et gestion des lignes de crédit.
Livrable. Plan de trésorerie prévisionnel sur 12 mois.
Module 3Pilotage financier et prise de décision24 heures, 3 jours
Objectifs. Mettre en place des indicateurs de suivi de gestion, analyser la performance financière de l'entreprise, structurer un pilotage régulier de l'activité.
Contenu. Indicateurs clés de gestion (chiffre d'affaires, marge, trésorerie, charges) ; construction d'un tableau de bord de pilotage ; analyse des écarts de gestion ; suivi mensuel de l'activité ; interprétation des résultats financiers ; prise de décision d'ajustement, d'investissement ou de réduction de charges ; optimisation des coûts fixes et variables ; mise en place d'une routine de pilotage.
Livrables. Tableau de bord de pilotage de l'activité, plan d'actions correctives.
Cette formation peut être financée
OPCO, CPF via notre partenaire certificateur, France Travail ou financement personnel : nous vérifions avec vous le dispositif auquel vous avez droit avant toute inscription. Le tarif est établi sur devis, selon la durée retenue, le format et votre mode de financement.
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